Position Sizing: Ne Kadar Yatırım Yapmalısınız?
Risk Yönetiminin Kalbi: Pozisyon Büyüklüğü ile Sermayenizi Koruyun
Kripto para piyasalarında kazanmak sadece doğru pozisyona girmekle değil, o pozisyona ne kadar sermaye ile girdiğinizle de doğrudan ilgilidir. Yatırımcıların sıkça göz ardı ettiği ama profesyonellerin asla vazgeçmediği bir kavram vardır: Position Sizing, yani pozisyon büyüklüğü.
Doğru belirlenmiş bir pozisyon büyüklüğü, hem potansiyel zararları sınırlar hem de sermayenin sürdürülebilirliğini garanti altına alır. Kriptomagic.com olarak bu yazıda ne kadar yatırım yapmalısınız, hangi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız, tüm detaylarıyla açıklıyoruz.
Position Sizing Nedir?
Position sizing, herhangi bir işlemde ne kadar sermaye kullanmanız gerektiğini belirleme sürecidir. Hedef; işlem başına alınan riski kontrol etmek, kayıpları sınırlamak ve uzun vadede sermayenizi koruyarak büyütmektir.
Bu kavram çoğunlukla "kaç coin almalıyım", "kaç lot girmeliyim" gibi sorularla karıştırılsa da aslında temelinde riskin sayısallaştırılması vardır.
Neden Pozisyon Büyüklüğü Bu Kadar Önemlidir?
- Sermayenin kontrolsüzce erimesini engeller.
- Kazanan stratejilerin bile sürdürülebilirliğini sağlar.
- Zararı psikolojik olarak tolere edilebilir seviyede tutar.
- Yüksek kaldıraçlı işlemlerde ölümcül hataları engeller.
Unutmayın, doğru analiz yapmış olmanız tek başına yeterli değildir. Eğer sermayenizin büyük bir kısmıyla yanlış bir pozisyona girerseniz, iyi stratejiler bile sizi kurtaramaz.
Position Sizing Hesaplamasında 3 Ana Unsur
1. Toplam Sermaye
Ne kadar paranız varsa, pozisyon büyüklüğünüz o kadar büyük olabilir. Ancak tüm sermayeyi tek bir işlemde kullanmak, uzun vadede yıkıcı olabilir.
2. Risk Oranı (Risk %’si)
Genellikle önerilen risk miktarı, işlem başına toplam sermayenin %1 – %2’sidir.
Bu oran hem koruyucu hem de sürdürülebilir bir risk yönetimi sağlar.
Örnek:
- Sermaye: 10.000 TL
- %1 risk: 100 TL
3. Stop Loss Mesafesi
Pozisyonun stop loss (zararı durdur) seviyesi ile giriş fiyatı arasındaki farktır.
Bu mesafe, pozisyonun büyüklüğünü doğrudan etkiler. SL seviyesi ne kadar uzaksa, pozisyon büyüklüğü o kadar düşük olmalıdır.
Position Sizing Formülü
Pozisyon büyüklüğünü basit bir formülle hesaplayabilirsiniz:
java
KopyalaDüzenle
Pozisyon Büyüklüğü = (Toplam Sermaye x Risk Oranı) / Stop Mesafesi
Örnek Hesaplama:
- Sermaye: 20.000 TL
- Risk oranı: %1 → 200 TL
- Stop Loss mesafesi: %5 (örneğin 100 TL giriş, 95 TL SL)
java
KopyalaDüzenle
Pozisyon Büyüklüğü = 200 TL / (100 TL - 95 TL) = 200 / 5 = 40 birim coin
Yani 40 adet coin almanız sizi en fazla 200 TL zarara sokar.
Kaldıraçlı İşlemlerde Position Sizing
Kaldıraçlı piyasalarda pozisyon büyüklüğü daha dikkatli hesaplanmalıdır çünkü:
- Hatalı hesaplama margin call ile sonuçlanabilir.
- Küçük fiyat hareketleri bile yüksek zarara yol açabilir.
Bu yüzden kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar risk oranını daha düşük tutmalı (örneğin %0.5) ve stop loss seviyesini milimetrik şekilde belirlemelidir.
Pozisyon Büyüklüğü Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. İşlem Türü
Scalping yapan biri ile swing trade yapan biri aynı pozisyon büyüklüğünü kullanmamalıdır. Kısa vadeli işlemlerde stop mesafesi daha dar olduğu için pozisyon büyüklüğü daha fazla olabilir.
2. Piyasa Volatilitesi
Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde daha küçük pozisyonlar alınmalı, çünkü stop loss daha geniş tutulacaktır.
3. İşlem Sayısı
Aynı anda çok sayıda açık pozisyon taşıyorsanız, toplam risk oranı %5’i geçmemelidir. Aksi takdirde birden fazla pozisyonun aynı anda zarara girmesiyle sermayede büyük kayıplar yaşanabilir.
Kriptomagic.com Tavsiyesi
Birçok yatırımcı, analiz yapmayı öğrenir ama pozisyon büyüklüğünü doğru belirlemediği için zarar eder. Kriptomagic.com olarak yatırımcılara, her işlem öncesi mutlaka pozisyon büyüklüğü hesaplamasını yapmalarını öneriyoruz. Bu basit adım, sizi piyasadaki büyük risklerden korur, disiplinli bir portföy oluşturmanıza yardımcı olur ve uzun vadeli başarı sağlar.
Position Sizing ile Başarılı Yatırımın Kapılarını Açın
Yatırımda kaybetmemek, kazanmak kadar önemlidir. Position sizing; duygusal kararların önüne geçmek, paniği ortadan kaldırmak ve stratejik yatırım yapmak için en önemli adımdır.
Unutmayın:
- Her kazançlı pozisyon, doğru pozisyon büyüklüğü ile başlar.
- Her kayıptan ders çıkarılsa da, gereksiz kayıpları doğru risk yönetimi ile baştan engellemek mümkündür.
